يمكن تعريف المخاطر بأنها درجة التعرض للتغير في المحفظة، ويمكن أن يأتي التعرض لاحتمالات المخاطر من خلال السوق والذي يعرف باسم مخاطر السوق، أو بسبب التحريك الذي يعرف باسم مخاطر السوق، أو بسبب التحريك الذي يطرأ على أسهم معينة والذي يسمي أيضاً باسم "مخاطر نوعية محددة" أو ما يعرف باسم المخاطر النظامية المتعلقة أساساً باستقرار النظام المالي، كما أن هناك أيضاً مخاطر تتعلق بالعملة وذلك التي تتعلق بالتغييرات التي تطرأ على سعر الصرف والعملات